融和科技全面预算管理系统，助力企业价值目标最大化

全面预算管理是企业推行管理会计、强化价值管理、实现价值最大化目标不可或缺的重要手段。预算既能为企业整体及其各个方面确立具体目标和任务，又是评价各个方面经营管理工作成果的基本尺度。当前，全面预算管理作为一种重要的管理工具在企业得到广泛应用，企业进行全面预算管理具有重要意义。但目前大部分企业还没有发挥全面预算系统的战略功能，企业要强化价值管理、实现价值最大化目标，就需建立一套科学、有效、合理的全面预算管理体系。

多年来，国内外预算管理系统专注于预算编制的灵活，预算分析的展示，但鲜有全面预算管理系统会以行业特色为基础关注预算的结果的合理性，并溯源预算执行的偏差。融和科技集团（简称“融和科技”）深耕金融行业及企业管理系统建设多年，其全面预算管理系统不仅灵活易用，满足复杂预算流程，复杂预算表单编制，并且内置金融行业及企业以EVA为基础的测算，预算模型，全方位满足金融行业及企业多维复杂的全面预算管理要求。

近日，国务院国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》中指出，打造一流的财务管理体系，需要推动四个变革、强化五项职能、完善五大体系，其中完善五大体系即全面预算、合规风控、财务数字化、财务管理能力评价、财务人才队伍建设体系，这是支撑财务管理职能落地、实现财务管理体系有效运行的根本保障，也是推进财务管理转型升级的主线和重点。《意见》将“全面预算体系”置于财务“五大体系”之首，充分体现了全面预算管理体系在“建立世界一流财务管理体系”中的地位。融和科技完善覆盖全部管理链条、全部企业和预算单元，跨部门协同，多方联动的全面预算体系，实现财务预算与业务、投资、薪酬等预算的有机融合，助力央企加快建设世界一流财务管理体系。

融和科技全面预算管理方案

方案概述

融和科技基于预测假设条件下的EVA预算模型核心重点关注不同假设条件下选择最优方案得到目标利润，集测算、预算编制、预算控制、预算调整、预算分析于一体的全面预算管理系统。

方案价值

系统基于企业业务现现状、以及财务管理系统中记录的资产、费用、应收/应付款项等明细核算信息，实现基于EVA指标体系的全面的预算管理；

系统通过对企业的未来增长目标，成本结构、产品调整等假设条件，结合市场经济环境，资本成本变化等实现全方面的测算管理；

对预算版本进行统一管理，记录不同版本的预算模型和核算结果，记录相关版本的修改信息；

提供多层面、多维度的预算报告和预实分析；

建立健全预算组织架构和审批流程；实现预算编制的自动化、弹性化、精细化、集团化管理；建立动态预算监控与分析；

预算管理平台帮助企业由过去的事后控制向事前、事中控制转变，让预算管理由季节性工作变成常态化工作；

提升全面规划能力和战略执行能力，增强企业的精细化管理、差异化经营能力，提升企业核心竞争力。

系统架构

预算管理系统以企业内现在历史数据为基础，结合外部市场研究，同业参考，宏观经济数据，经数据平台进行加工整理后导入全面预算管理模型。进行模拟测算、制定预算方案、定义切实可行的模型，实现预算编制、审核、下达、控制、调整、分析于一体的全面预算管理。预算的成果为企业战略规划、风险管理、结构调整、绩效考核、费用控制提供依据。

业务测算：融和科技全面预算管理系统内置企业全要素测算模型，覆盖企业业务收入、业务支出、运营成本、税务成本、风险成本、资本成本等要素。同时，这个模型还是多维度的模型，帮助企业将制定好的预算分解到条线/部门、分支机构、产品、客户、客户经理等维度，全面支持多维度的业务执行情况监督和考核；

预算指标：全面预算提供功能强大的全企业统一的指标库，满足预算编制、控制、预实分析、绩效考核等管理对指标的要求；

预算编制：系统提供自上而下的预算分解编制过程，以及自下而上的预算汇总编制过程。系统提供灵活的预算套表格式设置，丰富的指标取数公式，灵活的维度管理满足企业全面预算编制的综合要求；

预算控制与分析：系统支持刚性控制、弹性控制、提醒、不控制等多种控制手段，同时系统进行T+1分析报告，发现异常及时报警。在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析；

预算调整：对因经营环境发生重大变化的情况，允许定期或随时申请调整，预算调整申请需经过审批流程才能生效。预算调整后生成新的预算版本；系统提供预算整体调整和局部调整等多种调整方法，不同版本的预算系统提供调整查看和分析对比功能。

系统特色

提供测算及预算管理两大功能。内置EVA测算、预算模型；

系统提供灵活的预算组织管理和自定义预算编制流程，实现预算编制、预算调整的自动化、弹性化、精细化和集团化管理；

建立统一的预算指标库，与企业内的其他管理系统共享指标体系；

T+1的预实分析和财务费用的实时控制，业务计划的阀值预警体系为管理层进行预算监控和分析提供依据。

融和科技是领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商，是企业级数字化转型能力平台提供商，是企业管理软件领域的国家信创品牌之一，是国家认定的高新技术企业、北京市“专精特新”企业。截至目前，已经为超过400家金融法人机构、数百家企业（含大型央国企、集团型企业、集团财务公司）提供了IT与咨询服务。

融和科技聚焦于企业管理软件领域，目前，统一价值经营管理平台（管理会计系统）已经成为200多家金融机构及企业的数字化、智能化管理工具，全面预算管理系统作为管理会计系统中的核心产品，已在众多金融机构及企业得到了应用和实施，并实施打造了多个精品工程和项目，有效增强了金融机构及企业的精细化管理、差异化经营能力，助力提升核心竞争力。

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